Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en så kallad specialfond. Den är aktivt förvaltad men på samma gång så är de väldigt passiva i och med att de är långsiktigt investerade mot investmentbolag som i sin tur är aktiva vad gäller förvaltning av kapital och i många fall aktiva i styrelse i bolagen.
För att vara en fond så är det väldigt få innehav, under 16 stycken totalt, detta är möjligt eftersom det är en specialfond, riskspridningen blir naturlig ändå i och med att investmentbolagen i sig äger flera bolag. Totalt så blir du som andelsägare i fonden exponerad indirekt mot fler än 75 olika bolag.
Eftersom att det krävs väldigt lite jobb kontra en aktivt förvaltad aktiefond så blir denna specialfond väldigt attraktivt prissatt i jämförelse. Förvaltningskostnaden ligger på 0,2%, köper du den via Avanza så blir totalkostnaden för dig 0,26%.
Fonden har som mål att överavkasta mot Stockholmsbörsen på detta sätt samtidigt som de kan erhålla en låg förvaltningsavgift. Detta är något som de verkligen har lyckats med. Denna fond passar utmärkt för ett långsiktigt månadsspar för den som vill skapa värde över tid och på ett väldigt enkelt sätt få exponering mot Investmentbolagen och själv slippa hålla koll på värderingar och substanser i de olika bolagen.
För den investeraren som däremot gillar att spara i aktier själv så kan man ganska enkelt själv kopiera fondinnehaven då 89.2% av portföljen ligger i de 10 största bolagen som syns nedan.
Resterande 11% av portföljen skulle jag gissa består till viss del av en lite kassa samt att de är investerade i de övriga investmentbolagen som handlas till hög premie eller åtminstone för tillfället inte är lika attraktivt värderade. Det bör vara bolag som Svolder, Bure, Creades, Latour och kanske VNV Global.
För att enkelt hålla koll på när dessa bolag som jag skrivit om ovan säljs till en mer fördelaktig värdering så är ett besök hos www.ibindex.se på sin plats. Där ser man enkelt och övergripligt om de olika investmentbolagen handlas till rabatt eller premie, även hur de har handlats historiskt. När det blir rimligare värderingar i dessa bolag så viktar man enkelt upp dessa.
